一旦看懂了新股趋势,股市就是你的提款机!

星辰财富 2017-09-12 22:47

长期以来,市场便有“逢新必炒”的习惯,这是因为新股上档无套牢筹码,上市第一天又没有涨跌幅限制,涨跌幅度远远大于大盘。股市中,除少部分新股上市后未被炒作以外,大多数新股上市后都有一个被炒作的过程。近年来,随着近年来深沪股市扩容节奏的加快,新股越来越多,新股淘金就成为短期投资者必不可少的一个利润点。

一、短线为何选新股

1.容易收集筹码

新股上市日无涨停板限制的限制,为场外资金炒作新股提供了绝佳的机会和条件。在新股上市日,由于无涨停板限制,可使中签的原始股东在一日之内获取丰厚的收益。新股上市日的涨幅一般都在100%以上。这样,使原始股的持有人乐意在上市日抛售,新股上市日的换手率一般都能达到40%~80%。因此,主力能快速收集到大量筹码是新股被炒作的根本原因。

2.社会的游资较多

目前,场外游资充裕,既有证券投资基金、三类企业资金、保险资金,还有民间庞大的游资,而这些游资在大盘低位和高位均较难有从老股中获取较大收益的可能性,因为不少老股都有庄家在等待广大散户建仓从而成为自己的“轿夫”。若在大盘底部买入老股的话,上档的压力较大,一旦拉升则不易取得利润;反之,在大盘处于高位时买进任何一只股票均会遇到给他人“抬轿”的问题。

社会的游资极易在新股中建仓,这种建仓既可能出现在大盘持续低迷之时,也会出现在大盘的顶部区域。新股上市当日换手率达20%是相当常见的情况,有的换手率甚至超过60%,这种建仓要比在老股中建仓容易得多。

3.上市公司乐意配合

上市公司为了使自己公司的股票能在上市初期就来个“开门红”,取得良好的社会形象,乐于与庄家或某些战略投资者一起拉抬自己的股票。

公司上市需要经过烦琐的系列程序和严格的审核标准,所以一旦公司上市,新股当天的市场表现就会成为上市公司极为关心的问题。因此,上市公司一般都会在其上市以前通过各大媒体对自己的股票进行大量的宣传,甚至会与承销商、庄家或所谓的战略投资者一起炒高自己的股票。

4.逢新必炒成为惯例

社会上已形成一批专门从事新股炒作的专业户,他们构成了新股炒作的有生力量,有不少人从新股的炒作中获取了较丰厚的收益,使其对新股的炒作形成一种较强的心理定势。

二、新股开盘的短线走势

新股开盘后一般会出现以下几种走势,不同类型的新股操作策略也有所不同。

1.高举高打型

在新股炒作过程中,大多数主力会利用投资者对新股的情况不了解而展开高举高打的过程。不少新股在市场预期较高的情况下,常会呈现出高开高走的情况,因为不少股票在上市前市场的预期很高,而主力也想进行一番炒作,若开盘价较低,则原始股东较为惜售,而如果股价高开的话,原始股东常会抛出,这样其往往能轻易获取筹码,主力很可能会通过高举高打的方法,先高开,随后在盘中进行洗盘。这样极易取得充分的筹码。

从新股上市后的走向看,凡是被成功炒作的新股大都具有被市场关注这一重要特征。一般而言,若缺乏被市场关注这一重要因素,无法吸引市场的跟风盘,炒作就不易取得一定的效果。这是因为新股的炒作需要资金的配合,若该股不被市场所看好,则主力较难对该股进行成功的炒作,而一旦上涨也缺乏有力的买盘将股价托住。

2.高开低走型

纵观沪深两市近年来新股的发行状况,我们可以发现,除少部分新股在上市当日表现出高开高走之外,绝大部分新股都呈现出高开低走之势,尤其是那些在上市前被市场专业人士极度看好,被整个市场寄以极大的期望的新股,上市后均为高开低走。

中国石油(601857)就是一个典型的高开低走的例子,如图8-1所示。该股于2007年11月5日上市,当时大盘正处于5600点左右的高位,中国石油当日高开低走,直到 2010年1月12日收盘价仅为 13. 64 元,大概为上市当日收盘价的30%。

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图8-1 高开低走的中国石油

新股高开低走的原因是:首先,由于新股一级市场和二级市场的价差很大,上市当日只要涨幅达到百分之百以上中签投资者就一抛了之,然后再次寻找新股认购的机会。其次,从大盘所处的位置看,也极易造成高开低走的情况。当大盘处于较高的点位时,因为市场火爆,交投活跃,新股上市后往往暴涨,致使大量获利盘涌出,兑现了结。此外,还有不少上市公司常为了想让自己公司的股票在上市当天以不俗形象引起市场的关注,常会想办法让股价高开。

3.低开高走型

低开高走的情况在沪深两市也很多,显然低开高走的股票会给短线投资者带来较高的利润。低开高走的原因在于在大盘下跌之际,上市的新股价格往往不会开得很高。主要原因在于当大盘暴跌以后,新股持有者往往由于大盘的下跌而降低了持股的预期。这使一些股票本身的内在价值被市场低估。

苏州高新(600736)就是一个典型的低开高走的例子,如图8-2所示。该股于1996年8月15日上市,上市之初是以18.3元开盘,但以后每年都进行了送配,每年都有一个波动填权的过程,从而使持股者获取了极为丰厚的收益,股价也相应地节节攀高。

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图8-2 低开高走的苏州高新

低开高走的情况的发生大都有以下几种内在条件。

(1)必须是在大盘上涨途中。若大盘处在盘跌或者暴跌之中,这种情况较难出现。

(2)必须要有题材的配合,受市场的关注。

(3)股票的内在价值远在其股价之上,低开高走的股票往往会有较佳的炒作行情,特别是一些在大盘暴跌之中上市的股票。

三、打新股要摸准时机

随着近年来深沪股市扩容节奏的加快,新股越来越多。长期以来,市场便有“逢新必炒”的习惯,新股的炒作是市场永恒的热点。新股上档无套牢筹码,上市第一天又没有涨跌幅限制,涨跌幅度远远大于大盘。分析新股历年来的走势可以发现,只要上市公司的基本面较好,二级市场均会有机构介入,机构为了取得日后对该股的控制权,往往在其上市的首日就会去主动建仓,为其日后的操作做准备;即使质地较差的品种也会因为市场氛围的因素吸引部分资金进行短线炒作。因此,若投资者能够把握好投资机会,短线也是可以获利的。那么还有哪些因素决定新股的短线机会呢?

首先,需要判明新股上市首日主力的介入程度,即是否有机构在主动吸筹,以及吸筹的力度如何。这需要投资者观察盘中成交情况以及股价运行是否具有方向性和持续性。特别是新股前15分钟的走势,一般来说,若开盘换手率达到5%以上,同时前10分钟拉出阳线,并且换手率达到15%以上,表明存在新主力主动吸筹迹象,主力机构会利用开盘后的5~15分钟,在广大散户犹豫、观望之际,快速介入收集筹码。短线投资者可在该股随后回档时介入,当天可能就会有较好的市场表现。所以,从开盘后的5~15分钟及开盘后半小时的换手率及其股价走势,往往能分析是否有大主力介入。一般情况下,10分钟换手率在20%左右、1小时换手率在30%以上、上午换手率在40%以上,都是值得高度关注的。

其次,需要统计换手率。判断新股是否有短线机会,最重要的一点就是看换手是否充分,因为它直接关系到筹码的集中程度。一般来说,换手率过高或过低均不利于后市的炒作,一般情况下,新股的换手率接近60%时,欲炒作的主力资金才有比较大的欲望进行疯狂拉高以脱离成本区的动作。后市表现较好的新股在上市当天前30分钟的换手率往往在30%以上,而前30分钟的换手率在20%左右的新股,往往当天会收出阴线,随后的表现也会不理想。

再次,要考察介入资金的性质,是立足于中线运作,还是短线炒作,这一点非常重要。对于中线庄家而言,由于其运作时间较长,建仓手法可有多种方式,是否会有短线机会关键取决于筹码的集中程度。而对于短线庄家而言,只要持有部分筹码就可进行操作了,这类股票短线往往会有较大的升幅。关于介入资金的性质可以从新股的基本面以及该股形态方面进行判断,从目前新股的运作方式来看,以中线资金居多。

最后,还要考虑新股此时所处的市场氛围以及指数的相对位置。一般情况下指数应处于一个相对的高位区,盘面缺乏热点,个股比较沉寂时,易出现短线机会。这时一旦有新股走强,极易引起市场共振。由于新股行业各异,彼此间的关联度不高,板块的炒作力度是不一样的,更多的情况下表现为个股的单兵突进,一旦扩散,也就意味着新股的炒作接近尾声。而若大盘处于下跌通道内,则一般不宜介入新股炒作。因为如果大盘一直处于阴跌之中,大部分新殷上市后将随大盘调整而调整。这一方面是因为大盘在调整时主力建仓速度趋缓,以获得更为廉价的筹码。另一方面是大盘处于下降通道时,游资将大大减少,新股炒作的热度也将大大减少。

三、“明天”炒新,为时不晚

在对新股炒作时,最佳的方法除了可在其上市后开盘的5分钟内买入以外,对当天拉出阳线的新股可在下一个交易日关注其开盘后的情况进行逢低吸纳。一个易炒作成功的新股往往会在下一个交易日见分晓。在第二个交易日介入新股的炒作时可对不同的新股进行不同的处理。

首先,被市场一致看好的新股可在第二天开盘后逢低吸纳。所谓一致看好,要有两个条件:其一,该股上市后受到舆论的普遍关注。其二,当天要有较佳的表现,比如当天能拉出中阳线或大阳线。这些条件成立后,该股短线的机会便会产生。从稳健的角度而言,开盘后5分钟即买入股票尽管可能会有较大的收益,但其不确定因素也较大,有不少股票在开盘后表现尚可,但由于大盘的不配合或者新股上市后扩容的速度过快,常会使其呈高开低走之态。有时尽管当天拉出小阳线,但下一个交易日较难抵挡原始股东和部分二级市场投资者的沉重抛压。

其次,即使要在短线炒作新殷,也必须在其回档时介入。如当天表现极佳的新股既可在尾市买,也可在下一个交易日待其回调时买入,但最好还是在下一个交易日的尾市介入为佳。最理想的图形是当天拉出中阳线或大阳线,但第二天进行了调整,而其回调的位置最好在其上涨的1/3的位置附近,这类股票若在收市前买入,以后仍将会有一些短线的机会。

从近几年沪深股市的新股炒作来看,凡是被成功炒作的新股往往具有极强的多头能量,从新股上市后剧增的成交量及股价上升所形成的高达90度的斜率就可以看出,当这类强新股形成后,常会使众多的投资者望洋兴叹。对成熟的短线高手而言,他们一定会从超级强势股中寻找短线赢利的机会。这正如暴跌的股票不会轻易改变其弱势的趋势一样,新股上市后其超级强势的特征一旦形成,一般不会轻易改变其上涨的趋势。

四、炒作新股的三戒

在风云变幻的股市中,参与新股炒作虽然比投资于其他类型的股票获利更快,但并不能说炒新股就没有危险。对众多的短线投资者而言,以下几种情况发生后就不宜在短线介入。

1.上市当天拉出大阴线

与上市当天拉出大阳线相比,上市当天拉出大阴线的新股是绝对不可轻易介入的,不管是何种价位,该股都很难有再次表现的机会。如图8-3所示。有的股票尽管在当天的市场定位不高,但由于大阴线是与大的成交量相伴的,后市若以大阳线回补,该股才会有较大的走高机会。

在股市的实战中,不少投资者常会在上午开盘后即买入新股,而等到下午收盘时已发现该股下跌幅度较多,第二天这类股票大都在低开后常会有一个反弹的机会,此时是上市首日买入该股的投资者的解套良机,切不可贪心,期望大幅度反弹。正确的操作方式是:若当天买入的股票拉出大阴线,可在第二个交易日开盘后前30分钟内寻找相对较好的价位将其抛出,若当天低开低走的话,还是应该坚决斩仓离场。

一旦看懂了新股趋势,股市就是你的提款机!

图8-3 上市当天拉出大阴线

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图8-3 上市当天拉出大阴线

2.大盘在下降通道之内时不宜买新股

对于一个成熟的短线投资者而言,大盘上涨时宜积极做多,而大盘处于下跌通道中时是不宜在市场中忙进忙出买卖股票的。虽然也存在个别股票能摆脱大盘的下跌影响而走出独立的行情,但最好不要逆市而为。在空头市场中不宜买入新股的原因是受到了资金因素的制约。当大盘进入下跌通道时,市场中的存量资金是不足以导致新股被成功炒作的。从股市近几年来新股炒作的历史经验可以发现,一些新股之所以成功得到炒作,很大程度上与大盘正处于上升通道密切相关,大盘所处的多头市场极易使新股的炒作得到资金面的支持。所以,当大盘呈弱势形态时,短线不宜介入对新股的炒作。

3.新股扩容速度较快时不宜介入炒作

当新股扩容速度快于资金的扩容速度时,短线不宜介入对新股的炒作,在扩容速度较快的情况下,不仅会使老股受到股价稀释的影响,而且更容易使刚上市后不久的新股受到潜在的影响。市场常会有这样的情况,有的新股上市后刚得到炒作,马上就有新股上市,许多资金常会将注意力再次转移至其他新股身上。

五、“打新股”的四大要点

一般来说,如果某只新股开盘后的价格高于市场上大部分人的预期,那么,这只个股就值得重点关注。因为真正会大涨的新股,往往出乎市场上大部分人的预期。要想成功把握到新股的机会,就要做别人不敢做的事情。新股刚上市时,其价格具有很大的不确定性,且首日的股价振幅巨大,一般的投资者在刚开盘时不敢贸然介入,即使有投资者在集合竞价时参与,往往也采取保守策略而挂价偏低。因此,首日开盘后的前5分钟、前15分钟参与买入的往往以主力机构为主。换句话说,主力机构若看中某只新股,会利用开盘后的5分钟、15分钟趁广大散户犹豫、观望之际,快速介入收集筹码。所以,前5分钟、前15分钟及前半小时的股价走势,往往能说明该新股是否有市场大主力介入及后市股价的走向。

除了对新股开盘的重视外,投资者炒作新股时还应当注意以下事项。

1.行业选择

行业的成长性是投资者挑选新股、判断其是否具有炒作题材的重要依据,成长性体现了公司的发展潜力,预示着未来的盈利情况。选择行业时投资者应注意把握:

(1)行业特殊,有一定的垄断性,且在上市公司中的可比性小。

(2)行业有广阔的发展前景,或者公司属于朝阳行业,如电子、信息、生物制药、纳米材料等,这类新股上市后较容易被激活。

2.时机选择

时机选择通常有三种方式。

(1)开盘介入。只要符合目标股的介入条件,投机空间大,竞价的成交量大,开盘即可介入。

(2)盘中介入。若第二笔成交量大于竞价成交量,股价比开盘价高,则应果断、及时介入。若开盘后快速下跌,跌幅在 8 010 以上,可 1/3 仓或半仓介入。

(3)收盘介入。如果当天开出大阴线,换手率小(与近期上市的新股相比),收盘前可1/3仓或半仓介入。若次日平开或高开,可继续加仓买入。

3.股本结构

一般来说,总股本在 1.5 亿股左右、流通量在 5 000 万股以内的股本结构,便于主力机构进出。

4.大股东背景

公司的前几名大股东将直接影响到公司的发展方向,且直接影响到二级市场的定位和炒作空间。

总之,介入新股炒作前,要对市场面、心理面、主力面进行分析,分析大盘所处的位置是强势还是弱势。如果是强势,可大胆重仓追涨;如果是弱势,若急跌可控制仓位适量买入。同时,还要考虑大众心理及主力思维,如果只是大众参与欲望强烈,介入就要低调,如果主力对上市新股感兴趣,则可积极介入。

在实战操作中,因为新股的投机性、价位的不确定性,所以必须做到稳、准、狠,快进快出,波段操作。同时风险控制很重要,要控制好仓位,若判断出错,可先减仓,后止损。股市千变万化,所以在实际操作中,不要一成不变,应该以变应变。

做股市投资需要投资者一步一步的掌握所需的知识,增强自己的判断能力,做出正确的决策。要想在巧取豪夺、弱肉强食的股市中生存,没有一套赢利方法技巧和自我保护的纪律是不行的,如果想对接下来的操作以及趋势有个清楚的了解,股票深套,选股、买卖点把握不好的,可以关注本人交流学习!个股中线趋势把握;选股难,买了就跌卖就涨问题。欢迎前来交流和探讨,每天推送选强势牛股思路方法!

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