一位操盘手忠告:跟庄有风险,这几种庄股应极力回避

跟对庄,并跟上庄就能赚到钱,这几乎是散户心中的“定理”。但是这种“定理”的一个很重要的前提就是跟对庄。并不是所有庄都能跟,有一些庄家,股民应该极力回避,尤其是跳水的庄股。因为在股市中,庄股一旦开始连续跳水,那么其跌幅就很可能是无底线的,投入其中的股民几乎没有出逃的机会,只能眼睁睁地看着自己手中持股的市值急速缩水。

纵观股市,凡是持有跳水股的股民,不管是资金还是心理都遭受到了毁灭性的打击。所以股民有必要仔细研究这类庄股的共性,运用合理的投资策略和技巧,规避市场中的风险。今天就总结几种应该回避的庄股。

一、三种失败庄股

1:资金链断裂的庄股

一般跳水的庄股大多存在资金链断裂的问题,有很大比例的庄股跳水的根本原因就是资金链断裂。随着股市行情的恶化、宏观调控等原因,市场中的资金缩水,存量资金趋于紧张,部分庄股就会出现资金链断裂的问题。

案例讲解:恺英网络

2013年5月,恺英网络开始了上涨之路,股价一度从7.53元上涨到14.50元,上涨将近93%,但是交易量却十分清淡。随后该股进入近似横盘走势阶段。在2013年12月2日该股突然拉出一根长阴线,显示盘中的庄家已经因为资金的问题放弃了抵抗,即将反手做空,果然在12月3日该股跌停,并放出巨量,庄家以失败收场。如果股民朋友手持该股没有及时脱手,那么损失可想而知。

2:涨幅巨大的庄股

一些庄股涨幅有时能达到200%甚至是更多,散户很容易被这种现象吸引,从而仓促进场。其实这种巨大的利润背后很可能隐藏着巨大的风险。庄家随时都有可能在任何一个价位兑现利润,尤其是小庄股,更是存在极大的不确定性。股民朋友应该注意规避这类个股,特别是要坚决规避巨幅上涨时还有各类利好消息传出的个股,因为这很可能就是庄家设置的一个圏套。

3:运作时间太长、交投冷清的庄股

庄家经过长期细致、烦琐的运作后,不能把握机会功成身退,说明这些庄家坐庄时使用的手段比较落后,很容易被识破。而旦,长时间的坐庄不但要消耗大量时间,还要消耗大量的资金,一旦遭遇突发情况,那么跳水就会是必然的结果。

案例讲解:世纪星源

该股在2009年12月1日股价见顶后,逐级下行,至2013年6月25日见底。期间经过三年半的阴跌,盘面交易清淡、零星,股价在三年半中从高点的7.38元,跌至低点的2.05元,跌去72%,持股的投资者损失惨重。

股民朋友在进行股市投资时,如果发现某股具有跳水特征,就应该立即远离。

二、跟庄失败的应对方法

在股市中,没有人敢保证自己的每次跟庄都能完美收官,失败总是在所难免。欲甜先苦,想要在股市中多胜、常胜的关键在于能够在失败时采取妥当的措施,避免失败带来的伤害不断地扩大,把损失降低到最低点,保留成功的火种。

1:弃庄不犹豫

有跟必有宑,一个明智的股民在必要的时候能够做到果断宑庄,不拖泥带水。庄家在出货的时候,股民也应该跟着出货,死守在顶部的结果往往会给自己带来损失。

在跟庄的过程中,发生意料之外的事情很正常,当这些事情发生时,散户就要在短时间内做出判断和选择,如果情况恶化到一定的程度,或者触碰到了设立的底线,那么就要坚决、果断地弃庄,不要抱有幻想、犹豫不决。

2:量力而行,不和庄家比套

庄家有着雄厚的资金实力、丰富的操作经验和优秀的团队,因此,当散户与庄家同时被套时,散户经常会安慰自己:“反正庄家还没有出局,我也不用着急。”散户总是认为,与庄家同时被套,只要安安稳稳地等庄家想办法就好,等庄家解套的时候,自己自然可以坐享其成,其实这种思想存在一定的误区。

股民跟着被套的庄家,一般存在一定的风险,甚至是很大的风险。在变幻莫测的股市中,庄家坐庄总是想用最快的速度实现盈利。因此,庄家被套不是其刻意打出的烟幕弹,就是遇到了非常棘手的问题,例如无法托盘、资金短缺、上市公司突发情况、证监会干预等。所以散户不能一概而论,庄家被套的原因是多方面的,有些情况可能会迫使庄家大幅甚至是全面地改变或终止其最初制订的计划。如果散户不知变通,那么结果只能是被套牢。

3:及时止损是“保命”技能

在股市中,没有永远的常胜将军。出于各种各样的原因,一旦跟庄失败,庄家满载而归,那么股民朋友所要面对的就是由盈转平,甚至是由盈转亏的局面。在面对这种局面时,自暴自宑、破罐破摔的行为只会让自己的损失被扩大化,因此,股民朋友要学会跟庄,更要学会止损,“丟肉”毕竟比“丟命”要强。

实质上,止损是一种非常艰难的选择。如果止损后股价回升,那么止损的操作实际上带来的是一种损失;如果不止损,股价持续走低,不但错过了最后的离场“车票”而旦还会让自己的损失越来越大。对于股民朋友来说,这就是在股市投资中最难把握的地方。

及时止损是股民朋友必修的一谋,那么怎样才能合理地设置止损呢?合理设置止损首先要了解的是自己的承受能力是多少。比如一个人在股市中投入了100元,他的心里只能承受10°%的亏损,那么当损失达到10元的时候就应该坚决、果断地割肉离场,等止损离场后再做详细的打算。

通常来说,止损的设置在不同的市场中有不同的比较合适的设置范围。弱市止损可以设置在8%?20%,强市止损可以设置在15%?25%。为什么会设置在这个范围呢?因为一般弱市人气低迷,一旦出现风吹草动,套利的欲望就会被激发,所以庄家在控盘的过程中为了稳定人心,会将震荡幅度控制在3%左右,如果有某种因素导致庄家坐庄失败,其出逃过程中的损失也不会太大。相反的,强市中人气旺盛,庄家想要取得筹码的难度相对较高,所以庄家就会将震荡的幅度扩大到6%左右,以便能够吸收更多的便宜筹码。

股民朋友可以通过参考下表的数据来设置适合自己的合理止损位置:%

为什么不同的止损范围有着不一样的代表意义呢?因为在股市中只有将持股转换为现金才算真正地完成股市投资,不同的亏损范围所需要的本金升值额度不同,如下表所示:%

可见,跟庄时止损至关重要。止损是跟庄失败时的唯一“保命”技能,股市中的任何跟庄技能都没有止损来得直接。因此,止损不应该被当作“鸡肋”,而是应该当一种非常重要的自保手段。

作者:股票研判微信公众号(ID:gpyp25)

笔者寄语:若你炒股还在亏钱,无非就是一不会选股,二不会把握股票买卖点,三不会技术分析。股市就如同赌场,要想在巧取豪夺、弱肉强食的股市中生存,没有一套嬴利方法技巧和自我保护的纪律是不行的。只有多掌握些操盘技巧,才能稳定收益,在股市中长期生存!欢迎投资者前来交流和探讨!

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